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浆果儿 女同 10月22日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0225,跌0.09%
发布日期:2024-10-24 03:03    点击次数:175
 

浆果儿 女同 10月22日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0225,跌0.09%

证券之星讯息,10月22日,汇添富中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0225元,累计净值为1.1767元,较前一往翌日下落0.09%。历史数据深入该基金近1个月下落0.31%,近3个月飞腾0.55%,近6个月飞腾1.43%,近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报深入,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比98.17%,现款占净值比3.24%。

该基金的基金司理为李伟、晏建军,基金司理李伟于2023年3月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报6.12%。基金司理晏建军于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报0.16%。

以上实质为证券之星据公开信息整理浆果儿 女同,由智能算法生成,不组成投资冷落。